Diversifica en 4-6 estrategias no correlacionadas

Repartir el capital entre cinco traders no es diversificar si los cinco hacen lo mismo. Diversificar es repartir el riesgo, y eso exige mirar qué operan, no cuántos son.

El error que parece prudencia

Alguien reparte 5.000 € entre cinco estrategias de forex y se queda tranquilo. Luego resulta que las cinco operan EUR/USD, las cinco van largas y las cinco usan el mismo tipo de señal macro. El día que el euro cae, las cinco pierden a la vez. A efectos de riesgo eso era una sola posición con cinco veces el tamaño.

Cómo comprobarlo en dos minutos

Abre la ficha de cada estrategia que te interese y anota tres cosas: instrumentos principales, dirección habitual y marco temporal. Si dos coinciden en las tres, quédate con una.

Entre cuatro y seis estrategias es el rango razonable. Menos de cuatro concentra demasiado; más de seis suele significar que ya no estás mirando de verdad ninguna de ellas.

El límite honesto

Diversificar reduce el riesgo específico de un trader, no el riesgo de mercado. Si el mercado entero se mueve en tu contra, las seis pierden. Esto reparte el daño, no lo elimina.